证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-098
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第五次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
紧迫内容辅导：
● 赎回登记日：2024年12月19日
● 赎回价钱：101.3589元/张
● 赎回款披发日：2024年12月20日
● 临了交往日：2024年12月16日
抑制2024年12月9日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
临了交往日）仅剩5个交往日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交往日。
● 临了转股日：2024年12月19日
抑制2024年12月9日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”
临了转股日）仅剩8个交往日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券
交往所（以下简称“上交所”）摘牌。
● 投资者所捏有的“永鼎转债”除在端正时限内通过二级市集不竭交往或
按照3.74元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期
应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资
弃世。
● 特提醒“永鼎转债”捏有东说念主能干在限期内转股或卖出。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已餍足相接30个交往日内有15个交往日收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。凭据《江苏永鼎股份有限公司公征战行A股可改动公司债
券召募线路书》（以下简称“召募线路书”）的商定，已触发可转债的赎回要求。
公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了
《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定愚弄公司可转债的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“永鼎转债”通盘赎回。
现依据《上市公司证券刊行处罚目的》《可改动公司债券处罚目的》《上海
证券交往所股票上市法令》和公司《召募线路书》的联系要求，就赎回联系事项
向合座“永鼎转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭据公司《召募线路书》关系要求的商定，在本次刊行的可改动公司债券转
股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可改动公司债券：
日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的野心公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可改动公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可改动公司债券票
面总金额；
i：指可改动公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱野心，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱野心。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已餍足相接30个交往日内有
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”通盘捏有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募线路书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/
张。
其中，当期应计利息的野心公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可改动公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可改动公司债券
票面总金额；
i：指可改动公司债券畴前票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月20日）止的本色日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回设施
公司将在赎回期完了前按端正裸露“永鼎转债”赎回辅导性公告，见告“永
鼎转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当本公司决定彭胀通盘赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024年12月20
日）起整个在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将通盘被冻结。
公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回登记日登记在册并
在 上交所各会员单元办理了指定交往的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相
应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖 部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
防守，待办理指定交往后再进行派发。
（六）交往和转股
抑制2024年12月9日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”临了
交往日）仅剩5个交往日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交往日；距离12月
鼎转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况线路
端正，“永鼎转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可改动公司债券赎回金额为101.3589元
东说念主民币（税前），本色派发赎回金额为101.0871元东说念主民币（税后）。可改动公司
债券利息个东说念主所得税和谐由兑付机构正经代扣代缴，并凯旋向各兑付机构方位地
的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
端正，对于捏有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
改动公司债券本色派发赎回金额101.3589元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
策略 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）端正，自2021年11月7日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为101.3589元东说念主民币。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建造的机构、样貌获取的
与该机构、样貌有本色筹办的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）抑制2024年12月9日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
临了交往日）仅剩5个交往日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交往日。距离
“永鼎转债”临了一个转股日。特提醒“永鼎转债”捏有东说念主能干在限期内转股或
卖出。
（二）投资者捏有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交往
日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将通盘冻结，罢手交
易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎
转债”将在上交所摘牌。
（四）因当今“永鼎转债”二级市集价钱（12月9日收盘价为150.163元/张）
与赎回价钱（101.3589元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面
临较大投资弃世。
特提醒“永鼎转债”捏有东说念主能干在限期内转股或卖出。
四、筹办方式
筹办部门：公司证券部
筹办电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
