本站音信，11月27日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0511元，累计净值为1.0511元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾0.85%，近1年飞腾2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文5.1%。

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